会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2102058296.14 | 2102058296.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -45842864.92 | -11930621.96 | 947229093.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 100578.98 | 405007.44 | 36401487.70 |
基金赎回款 | 1887940.92 | 14097501.15 | 9309490.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1787361.94 | -13692493.71 | 27091996.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1227933445.42 | 1605568017.97 | 2102058296.14 |
单位:元 |