会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1692330245.69 | 1328875165.28 | 1405142007.67 |
保证金 | 15797981.59 | 9732054.57 | 13639089.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2818912.57 | 1392791.97 | 143594.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 27680334.60 | 70777449.87 |
应收申购款 | 29624989.46 | 76980995.66 | 56906320.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 22611128727.00 | 21382643537.85 | 18000403880.18 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 28364802.09 | 25976263.51 | 21442882.22 |
应付基金托管费 | 4727467.04 | 4329377.26 | 3573813.73 |
应付交易清算款 | 686531557.53 | 37344279.03 | 67313536.85 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4709307.56 | 6291247.14 | 7382848.34 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 750372333.52 | 145849070.78 | 304583621.57 |
基金单位总额 | 2715419549.88 | 2327910631.92 | 2105671247.43 |
未分配收益 | 19145336843.60 | 18908883835.15 | 15590149011.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 21860756393.48 | 21236794467.07 | 17695820258.61 |
基金单位发行总份额 | 2715419549.88 | 2327910631.92 | 2105671247.43 |
每份基金单位资产净值 | 8.05 | 9.12 | 8.40 |
清算备付金 | 14108549.04 | 7401325.17 | 11914905.02 |
买入返售证券 | 654500000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 22611128727.00 | 21382643537.85 | 18000403880.18 |
基金持有人权益合计 | 21860756393.48 | 21236794467.07 | 17695820258.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 265456.42 | 352562.02 | 742169.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 42.30 | NaN | 3.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 25773700.58 | 71555341.82 | 204128367.10 |
股票投资市值 | 19808325403.59 | 19687957195.77 | 16453795418.08 |
债券投资市值 | 407731194.10 | 250025000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |