会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 17695820258.61 | 17695820258.61 | 8286417269.49 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -699816808.84 | 1678172415.01 | 7091768327.88 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29624989.46 | 76980995.66 | 56906320.58 |
基金赎回款 | 25773700.58 | 71555341.82 | 204128367.10 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3851288.88 | 5425653.84 | -147222046.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 21860756393.48 | 21236794467.07 | 17695820258.61 |
单位:元 |