会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 217271.27 | 252216.42 | 323884.44 |
| 保证金 | 733.16 | 1558.56 | 9118.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36720.03 | 15016.90 | 26908.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 69.91 | 613.77 | 13101.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3196306.55 | 3594973.24 | 4009845.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2674.27 | 2885.43 | 3280.83 |
| 应付基金托管费 | 588.32 | 634.82 | 721.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 0.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 485.04 | 317.60 | 1495.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81877.69 | 90609.26 | 148722.97 |
| 基金单位总额 | 3374169.42 | 3665687.44 | 3597766.41 |
| 未分配收益 | -259740.56 | -161323.46 | 263356.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3114428.86 | 3504363.98 | 3861122.41 |
| 基金单位发行总份额 | 3374169.42 | 3665687.44 | 3597766.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.96 | 1.27 |
| 清算备付金 | 522.71 | 1134.11 | 7157.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3196306.55 | 3594973.24 | 4009845.38 |
| 基金持有人权益合计 | 3114428.86 | 3504363.98 | 3861122.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 70165.86 | 75002.36 | 130218.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6841.60 | 6841.60 | 6841.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1122.60 | 4927.45 | 6164.76 |
| 股票投资市值 | 1008680.28 | 913632.89 | 1407210.03 |
| 债券投资市值 | 1932831.90 | 2411934.70 | 2229622.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
