会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3861122.41 | 3861122.41 | 51898667.30 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -532142.55 | -420546.78 | -304348.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 69.91 | 613.77 | 13101.55 |
基金赎回款 | 1122.60 | 4927.45 | 6164.76 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1052.69 | -4313.68 | 6936.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3114428.86 | 3504363.98 | 3861122.41 |
单位:元 |