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富国宏观策略配置(000029)

富国宏观策略配置(000029)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18889644.2926097630.4024531208.75
保证金6712447.412777543.242710644.39
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1525589.22396659.191068663.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1347232.236535215.492274109.43
应收申购款743998.02685386.82712692.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值705245289.35495563301.11730444214.77
应付基金管理费及业绩报酬842478.97653322.90854755.73
应付基金托管费140413.14108887.13142459.26
应付交易清算款NaN7168501.0013127328.43
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2378019.591287462.881117719.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5835592.8611742626.9619829560.25
基金单位总额189744175.56145265226.40224309364.75
未分配收益509665520.93338555447.75486305289.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值699409696.49483820674.15710614654.52
基金单位发行总份额189744175.56145265226.40224309364.75
每份基金单位资产净值3.693.333.17
清算备付金6207976.482404969.592249787.33
买入返售证券NaN9700000.0014200000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计705245289.35495563301.11730444214.77
基金持有人权益合计699409696.49483820674.15710614654.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债188433.63148682.75186551.35
收益分配NaNNaNNaN
未交税金49.372.83142.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2272504.322375767.474400603.99
股票投资市值593837909.48414255177.57636614176.79
债券投资市值82188468.7035115688.4048332719.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元