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富国宏观策略配置(000029)

富国宏观策略配置(000029)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26097630.4024531208.75213556387.64
保证金2777543.242710644.392800730.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息396659.191068663.591231532.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6535215.492274109.4395394145.13
应收申购款685386.82712692.504845335.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值495563301.11730444214.77778280828.46
应付基金管理费及业绩报酬653322.90854755.73951852.47
应付基金托管费108887.13142459.26158642.09
应付交易清算款7168501.0013127328.43NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1287462.881117719.361688507.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11742626.9619829560.2514482442.41
基金单位总额145265226.40224309364.75302502735.55
未分配收益338555447.75486305289.77461295650.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值483820674.15710614654.52763798386.05
基金单位发行总份额145265226.40224309364.75302502735.55
每份基金单位资产净值3.333.172.52
清算备付金2404969.592249787.332328599.01
买入返售证券9700000.0014200000.0075800000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计495563301.11730444214.77778280828.46
基金持有人权益合计483820674.15710614654.52763798386.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债148682.75186551.35128407.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.83142.1315.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2375767.474400603.9911555017.16
股票投资市值414255177.57636614176.79273580492.29
债券投资市值35115688.4048332719.32111072204.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元