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富国宏观策略配置(000029)

富国宏观策略配置(000029)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入73320902.14119166046.9542062138.59
投资收入1688330.062108628.191400322.25
投资收入_股息收入753451.321843195.311262933.21
投资收入_债券利息收入934878.74265432.88137389.04
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入81862379.7078719822.1236276803.81
证券_股票买卖价差收入82861313.7678848932.1236405913.81
证券_债券买卖价差收入-998934.06-129110.00-129110.00
证券_股票买卖价差收入82861313.7678848932.1236405913.81
证券_债券买卖价差收入-998934.06-129110.00-129110.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入143123.89209732.1852170.77
其他收入小计359563.10197689.3995053.85
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9930528.4510197857.884473001.69
基金管理费及业绩报酬3878714.484035134.151676147.45
基金托管费646452.45672522.41279357.93
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计101417.79209075.75104325.77
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益63390373.69108968189.0737589136.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益63390373.69108968189.0737589136.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩63390373.69108968189.0737589136.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息811977.87831257.21495244.46
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元