新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泰达宏利信用合利债A(000026)

泰达宏利信用合利债A(000026)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2615964.89501674.6810037156.10
保证金169328.51667965.45404927.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息470883.18806214.421096085.83
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2192944.38NaNNaN
应收申购款NaNNaN12159.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值54782341.9653351441.75191140786.73
应付基金管理费及业绩报酬21019.6621916.52125423.13
应付基金托管费8407.898766.6050169.26
应付交易清算款3986975.42NaN202840.55
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN1207.774420.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN2122.20-1893.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4289408.822135235.725986626.03
基金单位总额51334039.8251334039.82182199759.92
未分配收益-841106.68-117833.792954400.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值50492933.1451216206.03185154160.70
基金单位发行总份额51334039.8251334039.82182199759.92
每份基金单位资产净值0.981.051.02
清算备付金168602.79663857.17402077.81
买入返售证券27300000.00NaN118940298.41
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计54782341.9653351441.75191140786.73
基金持有人权益合计50492933.1451216206.03185154160.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59509.18390000.00193397.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金211820.14209478.00209478.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN970.74
股票投资市值NaNNaN1846000.00
债券投资市值22033221.0051375587.2058804160.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元