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泰达宏利信用合利债A(000026)

泰达宏利信用合利债A(000026)净值变动

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
一、期初基金净值51216206.03366066126.61366066126.61
二、本期经营活动:   
基金净收益-723272.892297371.842699636.38
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaN12159.00
基金赎回款NaNNaN970.74
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaN11188.26
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值50492933.1451216206.03185154160.70
单位:元