会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1253640.39 | 1005669.23 | 2205735.64 |
| 保证金 | 557694.87 | 924549.80 | 527568.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 368822.91 | 1091887.17 | 2287631.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 34119.37 | 797340.56 |
| 应收申购款 | 31294.44 | 13871.96 | 2780.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 37006870.61 | 59261824.33 | 102377425.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 18251.10 | 30083.44 | 48541.28 |
| 应付基金托管费 | 6083.70 | 10027.81 | 16180.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19524.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4315.55 | 60358.81 | 58544.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -882.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 337953.57 | 739792.28 | 4011827.30 |
| 基金单位总额 | 31988076.91 | 50541991.18 | 86860442.85 |
| 未分配收益 | 4680840.13 | 7980040.87 | 11505155.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 36668917.04 | 58522032.05 | 98365598.24 |
| 基金单位发行总份额 | 31988076.91 | 50541991.18 | 86860442.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.24 | 1.13 |
| 清算备付金 | 533119.54 | 894465.85 | 469409.83 |
| 买入返售证券 | NaN | 10195000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 37006870.61 | 59261824.33 | 102377425.54 |
| 基金持有人权益合计 | 36668917.04 | 58522032.05 | 98365598.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231112.85 | 550007.14 | 373575.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1797.39 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 76392.98 | 19790.23 | 15867.39 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 14935914.49 |
| 债券投资市值 | 34795418.00 | 45996726.80 | 81620454.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
