会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 284386.25 | 1078309.76 | -1396555.07 |
| 投资收入 | 923634.64 | 6106991.67 | 3685147.53 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 71413.12 | 54923.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 923634.64 | 6035578.55 | 3630224.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1515721.48 | -6660676.85 | -7702977.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -664517.09 | -5411842.22 | -6832974.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -851204.39 | -1248834.63 | -870002.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -664517.09 | -5411842.22 | -6832974.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -851204.39 | -1248834.63 | -870002.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 32564.97 | 87281.40 | 55028.82 |
| 其他收入小计 | 42258.51 | 194997.37 | 136186.08 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 501603.58 | 2045617.36 | 1057942.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 124492.96 | 571013.09 | 354843.32 |
| 基金托管费 | 41497.62 | 190337.65 | 118281.13 |
| 卖出回购债券支出 | 48508.24 | 432388.43 | 153376.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 48508.24 | 432388.43 | 153376.36 |
| 其他费用小计 | 170466.63 | 390134.44 | 194626.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -217217.33 | -967307.60 | -2454497.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -217217.33 | -967307.60 | -2454497.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -217217.33 | -967307.60 | -2454497.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11379.25 | 68183.73 | 47841.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
