| 基金名称 | 国泰黄金ETF | 基金代码 | 518800 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 410336800.00 | 最新基金规模 | 112919865.00 |
| 成立日期 | 2013-07-18 | 基金经理 | 艾小军 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%； (2)法律法规和基金合同规定的其他限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上,可进行收益分配； 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
