会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 939172.42 | 519483.44 | 787310.19 |
保证金 | 1547448.49 | 1980870.42 | 7141548.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 94409.52 | 70326.38 | 98089.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 113966.01 | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 519879086.44 | 483744700.84 | 593279308.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 199396.85 | 198671.64 | 259217.38 |
应付基金托管费 | 39879.37 | 39734.33 | 51843.49 |
应付交易清算款 | NaN | 33676.23 | 339045.60 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 420276.22 | 361838.29 | 1303254.47 |
基金单位总额 | 380199942.94 | 360373060.36 | 412716030.74 |
未分配收益 | 139258867.28 | 123009802.19 | 179260023.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 519458810.22 | 483382862.55 | 591976054.29 |
基金单位发行总份额 | 143819865.00 | 136319865.00 | 156119865.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.61 | 3.55 | 3.79 |
清算备付金 | 1368552.49 | 1804974.42 | 6859179.25 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 519879086.44 | 483744700.84 | 593279308.76 |
基金持有人权益合计 | 519458810.22 | 483382862.55 | 591976054.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 181000.00 | 89756.09 | 653148.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |