| 基金名称 | 天治天得利货币 | 基金代码 | 350004 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 1095807464.98 | 最新基金规模 | 71797656.94 |
| 成立日期 | 2006-07-05 | 基金经理 | 郝杰 |
| 基金托管人 | 中国民生银行 | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追求稳健的当期收益。 | ||
| 投资原则及比例 | 1、投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%； 2、本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行； 3、投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%； 4、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； 5、除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整； 6、投资组合的平均剩余期限每个交易日都不得超过180天； 7、持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%； 8、通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天； 9、本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 10、法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制； 11、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定； 12、因基金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准，法律法规或监管部门取消上述限制，本基金将不受上述限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，当日分配的基金净收益参与下一开放日基金收益分配，并每月集中支付，使基金固定份额净值始终保持1.00元。基金份额持有人当日应分配收益的精度为0.01 元，采取小数点后第3位去尾原则。收益分配的尾差所形成的基金净收益余额按0.01元为单位，于当日进行随机的再次分配。 3、基金收益支付采用红利再投资方式。如当期累计分配的基金收益为正值，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金收益为负值，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4、本基金收益每月集中结转一次，基金合同生效不满一个月不结转。 5、若基金份额持有人全部赎回基金份额时，基金管理人自动将基金份额持有人账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。 6、当日申购的基金份额自下一开放日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一开放日起，不享有基金的分配权益。 7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响基金份额持有人利 益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份 额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信 息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 8、法律法规或监管机构对基金收益分配另有规定的，本基金遵守其规定。（四）基金收益公告 本基金在基金合同生效后，将于开始办理基金份额申购或者赎回当日，公告截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的基金7日年化收益率。基金管理人应当至少于每个开放日的次日在指定报刊和网站上披露开放日的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第2个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的基金7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和基金7日年化收益率。基金收益公告由基金管理人编制，并由基金托管人复核后公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。 每万份基金净收益＝（当日基金净收益/当日基金份额总额）×10000 其中，当日基金份额总额包括上一开放日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。 上述收益的精度为0.0001元，第5位采用去尾的方式。 按日结转份额的基金7日年化收益率＝ 其中：Ri为最近第i公历日（i＝1，2，…，7）的每万份基金净收益，基金7日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后3位。 | ||
