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广发中小板300联接(270026)

广发中小板300联接(270026)基金概况

????????广发中小板300联接???????270026
???????指数型?????股票型
?????????966275598.97?????????200272659.88
????????2011-06-09??????姚曦
?????й???中国农业银行?????????广发基金管理有限公司
??????????德勤华永会计师事务所?????????国浩律师集团(广州)事务所
??????通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
?????????  (1)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (3)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;
  (4)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定;
  (5)本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;
  (6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
??????????  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
  3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
  5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。