会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7221359.21 | 6497435.52 | 7427069.94 |
| 保证金 | 5944.21 | 13610.55 | 45037.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1327.84 | 1218.62 | 1535.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1106324.70 | 856520.75 |
| 应收申购款 | 169477.71 | 179372.75 | 43748.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 111669447.50 | 119299776.72 | 135985350.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3053.75 | 2880.62 | 3673.41 |
| 应付基金托管费 | 610.75 | 576.11 | 734.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2323.89 | 6797.89 | 9460.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 508345.58 | 1812756.80 | 1521997.17 |
| 基金单位总额 | 68130016.10 | 75485179.63 | 91298949.09 |
| 未分配收益 | 43031085.82 | 42001840.29 | 43164404.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 111161101.92 | 117487019.92 | 134463353.49 |
| 基金单位发行总份额 | 68130016.10 | 75485179.63 | 91298949.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.56 | 1.47 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 111669447.50 | 119299776.72 | 135985350.66 |
| 基金持有人权益合计 | 111161101.92 | 117487019.92 | 134463353.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 404105.14 | 330621.72 | 406027.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2540.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 97963.52 | 1471655.83 | 1099370.13 |
| 股票投资市值 | 2137794.80 | 2822554.98 | 2537835.60 |
| 债券投资市值 | NaN | 654.95 | 100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
