| 基金名称 | 银华道琼斯88 | 基金代码 | 180003 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 1085604444.01 | 最新基金规模 | 2461111146.42 |
| 成立日期 | 2004-08-11 | 基金经理 | 周晶 |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资原则及比例 | 1、投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%。 2、投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。 3、持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%。 4、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务。 5、本基金在全国银行间市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期；债券回购融入的资金余额不得超过基金净资产的40%。 6、法律法规规定的其它限制。 由于基金规模或市场的变化导致投资组合超过上述约定的不在限制之内,但基金管理人应在合理的时间内进行调整,以使投资组合符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 2、每份基金份额享有同等分配权； 3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配； 4、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、基金收益分配比例按照有关规定执行； 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配； 8、红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担； 9、法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
