会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2760381867.71 | 2760381867.71 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 48558324.59 | 220102292.28 | 974677678.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 655419.58 | 1997079.43 | 1333576.63 |
基金赎回款 | 2155690.70 | 6955331.33 | 5820681.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1500271.12 | -4958251.90 | -4487104.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2292132186.89 | 2209037030.40 | 2760381867.71 |
单位:元 |