| 基金名称 | 汇添富黄金LOF | 基金代码 | 164701 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | FOF |
| 首次募集规模 | 614808767.15 | 最新基金规模 | 159722748.44 |
| 成立日期 | 2011-08-31 | 基金经理 | 赖中立 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)的比例不低于基金资产的90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 在本基金所投资的有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金中，有实物黄金支持的交易所交易基金的资产占比不低于70%，而有其他实物贵金属支持的交易所交易基金的资产占比不超过30%。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但存放于境内外托管行的存款可以不受上述限制。 2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金资产净值的10%。 3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 4)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。 5)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 6)每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。 7)本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定： A、本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 B、本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 C、本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： a、所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； b、交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； c、任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 8)本基金不得投资于以下基金： A、其他基金中基金； B、联接基金(A Feeder Fund)； C、投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 9)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 | ||
