会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1960471.35 | 1768687.32 | -102599.00 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -67684825.17 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.41 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 115709711.27 | 126189819.57 | 122750208.25 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -8.64 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -8.18 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | -24.80 |
| 单位：元 |
