| 基金名称 | 嘉实理财债券 | 基金代码 | 070005 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 586521597.17 | 最新基金规模 | 1317778463.25 |
| 成立日期 | 2003-07-09 | 基金经理 | 轩璇 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 |
| 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%； (2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%； (3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资； 2、每一基金单位享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配； 6、基金收益分配比例按照有关规定执行； 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
