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长城工资宝货币B(004568)

长城工资宝货币B(004568)基金概况

基金名称长城工资宝货币B基金代码004568
投资类型其他投资风格货币市场型
首次募集规模最新基金规模5986504714.66
成立日期2017-04-20基金经理徐涛国 邹德立
基金托管人中信银行基金管理人长城基金管理有限公司
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所北京国枫凯文律师事务所
投资目标在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。
投资原则及比例  (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
  (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
  (3)本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;
  (5)本基金投资于定期存款(不包括本基金投资于有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例,不得超过基金资产净值的30%;
  (6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
  (7)除发生巨额赎回的情形外,本基金投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;
  (8)本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
  (9)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
  (10)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出;
  (13)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。
收益分配原则  1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、"每日分配、每日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。基金进行当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变。基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零的情形。若当日净收益小于零时,则缩减投资人基金份额;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。