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长城工资宝货币B(004568)

长城工资宝货币B(004568)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款500563742.73400369633.05201386479.12
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16275748.9917125531.818213037.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款170245.161712036.70603.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11765542052.815282710806.643026825163.29
应付基金管理费及业绩报酬1888908.01664231.761332834.37
应付基金托管费604450.57212554.14426506.99
应付交易清算款NaNNaN1000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金241404.34115695.65142213.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息35522.464671.91NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额550400874.14507427880.433154495.00
基金单位总额11215141178.674775282926.213023670668.29
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11215141178.674775282926.213023670668.29
基金单位发行总份额11215141178.674775282926.2163192694.46
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券3179138878.281900943971.421116005312.51
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11765542052.815282710806.643026825163.29
基金持有人权益合计11215141178.674775282926.213023670668.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债118398.38106614.43189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19309.94477.50NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10246.56470000000.00NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8069393437.652962559633.661701219730.94
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元