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长城工资宝货币B(004568)

长城工资宝货币B(004568)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2100288823.961300442587.283100472647.85
保证金NaNNaN2540.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24255117.8419423017.4841020113.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款158372.341000727326.4920224852.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8093874355.789716429704.0214435101373.40
应付基金管理费及业绩报酬1883021.192193813.663685086.11
应付基金托管费602566.80702020.391179227.57
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金197987.90216617.21255589.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息7594.5725140.03178634.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额112957541.33268284327.491135681552.73
基金单位总额7980916814.459448145376.5313299419820.67
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7980916814.459448145376.5313299419820.67
基金单位发行总份额7980916814.459448145376.5313299419820.67
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券2391712360.882333596009.654370752345.90
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8093874355.789716429704.0214435101373.40
基金持有人权益合计7980916814.459448145376.5313299419820.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债229000.00238095.94229000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2244.81NaN39039.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3577459680.765062240763.126902628873.14
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元