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信诚理财28日盈债券A(000134)

信诚理财28日盈债券A(000134)基金概况

????????信诚理财28日盈债券A???????000134
???????其他?????创新理财型
?????????324148444.29?????????29063450.07
????????2017-05-23??????邢恭海
?????й???中国银行?????????中信保诚基金管理有限公司
??????????毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)?????????上海市通力律师事务所
??????本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
?????????  (1)本基金不得投资于以下金融工具:
  1)股票、权证;
  2)可转换债券;
  3)剩余期限(或回购期限)超过397天的债券;
  4)信用等级在AAA级以下的企业债券;
  5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;
  6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
  7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。
  法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。
  (2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
  1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过148天;
  2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
  3)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;
  4)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
  6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
  7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  8)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  9)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  10)中国证监会规定的其他比例限制。
  因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。
  (3)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:
  1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
  2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
  A、国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;
  B、国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
  同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
  本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。
  (4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。
  本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。
  (5)为控制对手方风险,本基金的存款银行仅限于有证券投资基金托管资格、证券投资基金代销资格以及QFII托管人资格的商业银行。
  (6)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。
??????????  1、基金收益分配采用红利再投资方式;
  2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
  4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
  5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额,可获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。