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信诚理财28日盈债券A(000134)

信诚理财28日盈债券A(000134)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款711851.74465908.45870115.06
保证金9723.547821397.4034611111.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息146218520.60118873237.31113121632.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8822674095.888441829543.167513658113.61
应付基金管理费及业绩报酬1241614.411276666.831854810.83
应付基金托管费310403.61319166.69549573.58
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金78885.4740920.5092575.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息223413.53210391.44NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1272505302.58892592585.552700713.19
基金单位总额7510419443.527510726266.597514566260.87
未分配收益39749349.7838510691.02-3608860.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7550168793.307549236957.617510957400.42
基金单位发行总份额7492785802.297493091903.507514566260.87
每份基金单位资产净值1.011.011.00
清算备付金NaN7785105.7234611111.11
买入返售证券NaNNaN29800254.90
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8822674095.888441829543.167513658113.61
基金持有人权益合计7550168793.307549236957.617510957400.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债123355.34239000.00118399.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金329867.04167675.2014924.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款100.48100.4698.39
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7602631500.007576128500.007335255000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元