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南方稳利债券A(000086)

南方稳利债券A(000086)基金概况

????????南方稳利债券A???????000086
???????其他?????债券型
?????????855619519.69?????????249161530.99
????????2013-07-23??????何康
?????й???中国农业银行?????????南方基金管理有限公司
??????????普华永道中天会计师事务所有限公司?????????广东华瀚律师事务所
??????本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
?????????  (1)本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。在每个受限开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日,自由开放期的开始前3个月和结束后3个月,以及受限开放期和自由开放期内不受上述投资组合比例的限制;
  (2)在自由开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在运作周期内(包含受限开放期和封闭期),本基金不受上述5%的限制;
  (3)本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
  (11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;
  (12)本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过自投资之日起至本次运作周期结束之日的时间长度;
  (13)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
??????????  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。若本基金每个封闭期结束日(不含)之前的第15个工作日当日收市后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则本基金在15个工作日之内进行收益分配。每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。