会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6508707.59 | 259175.15 | 567894.34 |
| 保证金 | 3390133.07 | 4278416.68 | 2217846.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4481947.55 | 24721376.90 | 22581958.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 132897.34 | NaN |
| 应收申购款 | 113435.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 311982717.21 | 1516276748.47 | 1627184162.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 281084.99 | 360492.48 | 419010.92 |
| 应付基金托管费 | 70271.25 | 90123.10 | 104752.75 |
| 应付交易清算款 | 5322762.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | -34362.28 | -43043.12 | -33150.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -17072.20 | 108858.45 | 178626.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39447952.34 | 424504203.00 | 552396016.64 |
| 基金单位总额 | 257112273.23 | 1024044608.38 | 1035564472.63 |
| 未分配收益 | 15422491.64 | 67727937.09 | 39223673.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 272534764.87 | 1091772545.47 | 1074788145.82 |
| 基金单位发行总份额 | 257112273.23 | 1024044608.38 | 1035564472.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 3382462.77 | 4251497.45 | 2180911.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 311982717.21 | 1516276748.47 | 1627184162.46 |
| 基金持有人权益合计 | 272534764.87 | 1091772545.47 | 1074788145.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201000.00 | 99674.89 | 201000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 141704.11 | 87248.62 | 264068.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 980954.59 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 297488494.00 | 1337274682.40 | 1482793963.06 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
