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华夏纯债债券A(000015)

华夏纯债债券A(000015)基金概况

基金名称华夏纯债债券A基金代码000015
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模3212342409.64最新基金规模2278215290.51
成立日期2013-03-08基金经理柳万军
基金托管人中国建设银行基金管理人华夏基金管理有限公司
会计师事务所德勤华永会计师事务所律师事务所北京市天元律师事务所
投资目标在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资原则及比例  (1)本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。
  (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。
  (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。
  (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
  (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
  (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
  (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
  (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。
  (10)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%。
  (11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
收益分配原则  1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。