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华夏纯债债券A(000015)

华夏纯债债券A(000015)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4245318.4116232575.8063264118.29
保证金27642579.2254709528.0451782771.87
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53792817.79123829834.75141287007.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款43754032.19NaNNaN
应收申购款22151170.547445369.854947860.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3306512906.556669266590.747453143465.82
应付基金管理费及业绩报酬724485.021556864.131580089.24
应付基金托管费482989.981037909.421053392.81
应付交易清算款NaN2364549.7736504489.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3100.0015589.7328191.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息862.1767824.14NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14802944.091186830824.9261232637.90
基金单位总额2848234702.054761765639.576385929391.60
未分配收益443475260.41720670126.251005981436.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3291709962.465482435765.827391910827.92
基金单位发行总份额2848234702.054761765639.576385929391.60
每份基金单位资产净值1.161.151.16
清算备付金27616177.4854702016.8951771394.51
买入返售证券138000000.00NaN10000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3306512906.556669266590.747453143465.82
基金持有人权益合计3291709962.465482435765.827391910827.92
配股权证NaNNaNNaN
其他负债74383.7670000.0074590.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款422158.661558792.3421487398.04
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2950757888.406366287182.307181861708.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元