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国投瑞银货币A(121011)

国投瑞银货币A(121011)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.4862  1.7590
2023-04-29 0.4863  1.7530
2023-04-28 0.4911  1.7470
2023-04-27 0.4850  2.1190
2023-04-26 0.4660  2.1130
2023-04-25 0.4625  2.1130
2023-04-24 0.4665  2.1100
2023-04-23 0.4751  2.1050
2023-04-22 0.4751  2.0910
2023-04-21 1.1906  2.0770
2023-04-20 0.4736  1.6850
2023-04-19 0.4668  1.6760
2023-04-18 0.4569  1.6720
2023-04-17 0.4566  1.8940
2023-04-16 0.4494  1.8980
2023-04-15 0.4494  1.8960
2023-04-14 0.4524  1.9020
2023-04-13 0.4561  1.9160
2023-04-12 0.4595  1.9320
2023-04-11 0.8759  1.9300
2023-04-10 0.4641  1.7290
2023-04-09 0.4439  1.7640
2023-04-08 0.4617  1.7860
2023-04-07 0.4784  1.7990
2023-04-06 0.4872  2.0480
2023-04-05 0.4554  2.0300
2023-04-04 0.4969  2.0290
2023-04-03 0.5296  2.3070
2023-04-02 0.4858  2.2810
2023-04-01 0.4858  2.2770

单位:元