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国投瑞银货币A(121011)

国投瑞银货币A(121011)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益8134550.908843542.0226897910.53
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失------
基金份额可分配收益/损失------
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1677818613.641655964915.182253816162.89
基金资产净值收益率(%)------
本期基金资产净值增长率(%)----1.93
基金累计资产净值增长率(%)----44.80
单位:元