会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 306669417.63 | 306669417.63 | 86722618.35 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5653197.25 | 21221254.48 | 72834690.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 492438.78 | 209008.40 | 443194.75 |
基金赎回款 | 423218.68 | 621471.32 | 186584.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 69220.10 | -412462.92 | 256610.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 198013938.61 | 251475275.65 | 306669417.63 |
单位:元 |