会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13028450.89 | 24961022.35 | 76618165.19 |
投资收入 | 791397.32 | 541709.93 | 476286.64 |
投资收入_股息收入 | 791369.16 | 541681.77 | 476234.06 |
投资收入_债券利息收入 | 28.16 | 28.16 | 52.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 55214928.18 | 41573463.21 | 30269507.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 55156111.88 | 41514646.91 | 30185843.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 58816.30 | 58816.30 | 83663.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 55156111.88 | 41514646.91 | 30185843.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 58816.30 | 58816.30 | 83663.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 5769.43 |
其他收入小计 | 238321.46 | 183052.98 | 23668.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7375253.64 | 3739767.87 | 3783474.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 3867855.49 | 2124124.11 | 2029904.96 |
基金托管费 | 644642.55 | 354020.66 | 338317.50 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 185680.68 | 93214.31 | 179583.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5653197.25 | 21221254.48 | 72834690.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5653197.25 | 21221254.48 | 72834690.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5653197.25 | 21221254.48 | 72834690.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 250824.76 | 133160.62 | 165450.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |