会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 130445092.10 | 130445092.10 | 64692554.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 87333874.56 | 12203184.06 | 14964605.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1171302.49 | 1956566.75 | 1057260.36 |
基金赎回款 | 986983.83 | 5743223.58 | 881577.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 184318.66 | -3786656.83 | 175683.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 757193644.86 | 444726588.55 | 130445092.10 |
单位:元 |