会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5077022.17 | 14995164.47 | 6302171.67 |
| 保证金 | 1132888.45 | 1125154.40 | 1436956.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4941635.71 | 905000.24 | 812265.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18609349.61 | 12335.82 | NaN |
| 应收申购款 | 1171302.49 | 1956566.75 | 1057260.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 769512793.61 | 451503713.27 | 170999041.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 373243.65 | 245441.98 | 76401.42 |
| 应付基金托管费 | 106641.06 | 70126.26 | 21829.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 907395.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36564.13 | 8628.18 | 13136.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 5635.45 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12319148.75 | 6777124.72 | 40553948.90 |
| 基金单位总额 | 435249507.68 | 289476455.58 | 92967334.86 |
| 未分配收益 | 321944137.18 | 155250132.97 | 37477757.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 757193644.86 | 444726588.55 | 130445092.10 |
| 基金单位发行总份额 | 435249507.68 | 289476455.58 | 92967334.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.52 | 1.39 |
| 清算备付金 | 1063890.71 | 1086695.30 | 1420213.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 769512793.61 | 451503713.27 | 170999041.00 |
| 基金持有人权益合计 | 757193644.86 | 444726588.55 | 130445092.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269598.97 | 168073.68 | 125222.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 504891.08 | 504080.79 | 502583.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 986983.83 | 5743223.58 | 881577.22 |
| 股票投资市值 | 44929557.40 | 31533421.60 | 15276567.00 |
| 债券投资市值 | 693651037.78 | 400976069.99 | 146113819.32 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
