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长信利盈混合C(519962)

长信利盈混合C(519962)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值821820867.38821820867.38NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益69922940.9937334903.44120571840.78
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2216.6845997374.859.99
基金赎回款1831.0211064.721025.87
基金单位交易产生的基金净值变动数385.6645986310.13-1015.88
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值790864729.64604825266.20821820867.38
单位:元