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长信利盈混合C(519962)

长信利盈混合C(519962)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30503064.7313989474.348389904.40
保证金11763487.3513992912.6018010001.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8518647.185570462.229749571.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6817433.634624620.60NaN
应收申购款2216.6845997374.859.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值818961303.61605494596.95918147629.42
应付基金管理费及业绩报酬435593.02282887.67411445.03
应付基金托管费72598.8447147.9268574.20
应付交易清算款27014065.23NaN5481092.95
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金267296.19166216.43180160.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-34356.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额28096573.97669330.7596326762.04
基金单位总额462890721.32368877624.87524285507.16
未分配收益327974008.32235947641.33297535360.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值790864729.64604825266.20821820867.38
基金单位发行总份额462890721.32368877624.87524285507.16
每份基金单位资产净值1.691.631.54
清算备付金11610407.1713812381.5717872750.18
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计818961303.61605494596.95918147629.42
基金持有人权益合计790864729.64604825266.20821820867.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债189002.7093309.24179000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金8308.6114585.7639768.90
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1831.0211064.721025.87
股票投资市值200284798.04130451752.34218125529.27
债券投资市值561071656.00390868000.00663872613.06
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元