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汇添富收益快线B(519889)

汇添富收益快线B(519889)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值11988374879.9311988374879.9315983972011.19
二、本期经营活动:   
基金净收益331633646.72170640236.07321740382.97
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款157851964.74196337706.16175731481.76
基金赎回款157852827.13373830401.84175731664.73
基金单位交易产生的基金净值变动数-862.39-177492695.68-182.97
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值11107457235.2112943569788.9411988374879.93
单位:元