会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4967939174.42 | 4460886306.91 | 4291071037.60 |
| 保证金 | 225330143.15 | 309891825.50 | 363735898.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 49885096.30 | 42960153.11 | 39096118.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 328848.19 | 169595126.99 | 97427747.16 |
| 应收申购款 | 157851964.74 | 196337706.16 | 175731481.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11872526022.60 | 14140984900.65 | 12750827324.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2318106.34 | 2608093.82 | 2552300.66 |
| 应付基金托管费 | 927242.51 | 1043237.55 | 1020920.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | 50000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53459.00 | 55948.89 | 87384.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 42638.72 | 98273.50 | 86109.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 765068787.39 | 1197415111.71 | 762452444.90 |
| 基金单位总额 | 11107457235.21 | 12943569788.94 | 11988374879.93 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11107457235.21 | 12943569788.94 | 11988374879.93 |
| 基金单位发行总份额 | 1110745723521.00 | 1294356978894.00 | 1198837487993.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 清算备付金 | 216407900.24 | 299602701.40 | 353579552.99 |
| 买入返售证券 | 1870777000.00 | 3263218000.00 | 2284700000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11872526022.60 | 14140984900.65 | 12750827324.83 |
| 基金持有人权益合计 | 11107457235.21 | 12943569788.94 | 11988374879.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22780.03 | 46534.83 | 21867.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 157852827.13 | 373830401.84 | 175731664.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4600413795.80 | 5698095781.98 | 5499065040.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
