会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2005677480.33 | 2005677480.33 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 23890482.96 | 48469986.73 | 235550942.37 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2192914.47 | 62457292.73 | 1241886.12 |
基金赎回款 | 6167295.50 | 6381310.14 | 10626843.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3974381.03 | 56075982.59 | -9384957.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3297628259.93 | 2283221909.62 | 2005677480.33 |
单位:元 |