会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 43927081.55 | 56282459.67 | 253072481.26 |
投资收入 | 80007464.69 | 22172970.66 | 80042483.46 |
投资收入_股息收入 | 80005943.35 | 22171956.24 | 80042176.55 |
投资收入_债券利息收入 | 1521.34 | 1014.42 | 306.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 120464857.30 | 59512138.32 | 100696628.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 119428770.93 | 59106424.64 | 100696628.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 1036086.37 | 405713.68 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 119428770.93 | 59106424.64 | 100696628.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 1036086.37 | 405713.68 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1218634.29 | 629343.39 | 2403863.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20036598.59 | 7812472.94 | 17521538.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 12523364.42 | 4849941.11 | 9993143.09 |
基金托管费 | 3757009.34 | 1454982.34 | 2997942.78 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 683696.21 | 286512.48 | 586712.14 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23890482.96 | 48469986.73 | 235550942.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23890482.96 | 48469986.73 | 235550942.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23890482.96 | 48469986.73 | 235550942.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 771429.61 | 290294.02 | 930616.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |