会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2009753157.76 | 2009753157.76 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3300827.48 | 262429998.44 | 802800634.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 527170.65 | 2417025.09 | 2608175.98 |
基金赎回款 | 1639661.82 | 13995337.00 | 18864663.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1112491.17 | -11578311.91 | -16256487.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1397947448.27 | 1773777632.21 | 2009753157.76 |
单位:元 |