会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 87921566.55 | 93969570.41 | 109966154.93 |
保证金 | 932848.64 | 435382.38 | 2572362.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9892.12 | 10029.03 | 13220.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 209360.44 | 18136398.27 | 26644013.72 |
应收申购款 | 527170.65 | 2417025.09 | 2608175.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1402549833.16 | 1790835550.63 | 2043820172.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1809532.34 | 2124271.62 | 2510999.03 |
应付基金托管费 | 301588.72 | 354045.25 | 418499.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 10180284.97 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 544036.86 | 310231.85 | 1712869.70 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4602384.89 | 17057918.42 | 34067014.30 |
基金单位总额 | 788467966.63 | 846665811.85 | 855237046.67 |
未分配收益 | 609479481.64 | 927111820.36 | 1154516111.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1397947448.27 | 1773777632.21 | 2009753157.76 |
基金单位发行总份额 | 788467966.63 | 846665811.85 | 855237046.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.77 | 2.10 | 2.35 |
清算备付金 | 741585.91 | 169178.41 | 2098473.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1402549833.16 | 1790835550.63 | 2043820172.06 |
基金持有人权益合计 | 1397947448.27 | 1773777632.21 | 2009753157.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 178365.15 | 144832.70 | 250496.65 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 129200.00 | 129200.00 | 129200.31 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1639661.82 | 13995337.00 | 18864663.82 |
股票投资市值 | 1312948994.76 | 1675867145.45 | 1902016244.56 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |