会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 66261353.03 | 190563247.81 | 190563247.81 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -110544.14 | 156880.42 | 1122829.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | 123.99 |
基金赎回款 | 104.37 | 20443942.27 | 112401.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | -112277.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7026452.19 | 66261353.03 | 41731912.85 |
单位:元 |