会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 148480.08 | 4487787.58 | 1797062.30 |
投资收入 | 145936.69 | 10313883.99 | 1465330.87 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 145936.69 | 10313883.99 | 1465330.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -101781.88 | -8626724.35 | -197926.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -101781.88 | -8626724.35 | -197926.30 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -101781.88 | -8626724.35 | -197926.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 58360.35 | 1050075.45 | 20990.37 |
其他收入小计 | 22020.92 | 1258969.05 | 378481.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 259024.22 | 4330907.16 | 674233.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 52985.73 | 2688223.74 | 360681.26 |
基金托管费 | 15138.75 | 768064.00 | 103051.78 |
卖出回购债券支出 | 3173.86 | 465594.76 | 36263.62 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3173.86 | 465594.76 | 36263.62 |
其他费用小计 | 187636.48 | 372974.74 | 170284.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -110544.14 | 156880.42 | 1122829.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -110544.14 | 156880.42 | 1122829.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -110544.14 | 156880.42 | 1122829.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15609.23 | 485234.89 | 29352.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |