会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 254845583.29 | 254845583.29 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 68960591.39 | 49825585.98 | 108122164.33 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 15150234.47 | 296163.54 | 435165.00 |
基金赎回款 | 3691658.98 | 2023711.73 | 8021048.14 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 11458575.49 | -1727548.19 | -7585883.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 769705889.23 | 350088355.61 | 254845583.29 |
单位:元 |