会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1781132323.51 | 1781132323.51 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 478989536.17 | 266645299.68 | 795914975.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10714529.37 | 1249993.30 | 769499.17 |
基金赎回款 | 1966533.11 | 4613992.85 | 4601580.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8747996.26 | -3363999.55 | -3832081.50 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3249994771.70 | 2126084500.07 | 1781132323.51 |
单位:元 |