会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 531152806.50 | 288993730.32 | 835379088.40 |
投资收入 | 35386069.27 | 18263406.54 | 25230548.07 |
投资收入_股息收入 | 20337958.45 | 11426749.83 | 15044745.48 |
投资收入_债券利息收入 | 15048110.82 | 6836656.71 | 10185802.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 475775989.25 | 240398939.14 | 719664038.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 477192000.55 | 240746149.89 | 717529710.21 |
证券_债券买卖价差收入 | -1416011.30 | -347210.75 | 2134328.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 477192000.55 | 240746149.89 | 717529710.21 |
证券_债券买卖价差收入 | -1416011.30 | -347210.75 | 2134328.44 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 323215.72 | 144213.58 | 1001429.73 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 52163270.33 | 22348430.64 | 39464112.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 33741786.71 | 14641059.67 | 22831176.13 |
基金托管费 | 5623631.23 | 2440176.68 | 3805195.97 |
卖出回购债券支出 | 11944.18 | 11944.18 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11944.18 | 11944.18 | NaN |
其他费用小计 | 248041.66 | 120766.05 | 241325.60 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 478989536.17 | 266645299.68 | 795914975.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 478989536.17 | 266645299.68 | 795914975.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 478989536.17 | 266645299.68 | 795914975.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 256676.35 | 77150.94 | 228774.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |