会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2925377083.83 | 2925377083.83 | 241815328.91 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -338821883.07 | 251234622.22 | 610724021.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10031513.00 | 14178613.49 | 10510961.46 |
基金赎回款 | 9785328.06 | 29160083.72 | 41759649.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 246184.94 | -14981470.23 | -31248687.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3747473836.26 | 2065843267.31 | 2925377083.83 |
单位:元 |