会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -302963538.71 | 267821164.61 | 643951002.70 |
| 投资收入 | 7494365.61 | 5469051.40 | 4786551.00 |
| 投资收入_股息收入 | 7482616.86 | 5462634.12 | 4780196.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11748.75 | 6417.28 | 6354.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 287656604.25 | 276874826.48 | 377996748.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 286974845.66 | 276888835.58 | 377852630.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 681758.59 | -14009.10 | 144117.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 286974845.66 | 276888835.58 | 377852630.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 681758.59 | -14009.10 | 144117.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3315033.08 | 1980291.01 | 10126417.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35858344.36 | 16586542.39 | 33226981.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19282843.10 | 8415928.13 | 14145234.70 |
| 基金托管费 | 2571045.75 | 1122123.73 | 1886031.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 744659.88 | 341493.29 | 596133.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -338821883.07 | 251234622.22 | 610724021.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -338821883.07 | 251234622.22 | 610724021.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -338821883.07 | 251234622.22 | 610724021.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 559180.67 | 236837.41 | 598673.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
